ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 33,396 |
| コール・ローン | 616,032 | 827,594 |
| 親投資信託受益証券 | 32,972,390 | 45,894,570 |
| 流動資産計 | 33,588,422 | 46,755,560 |
| 資産の部合計 | 33,588,422 | 46,755,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,982 | 405,071 |
| 未払受託者報酬 | 9,513 | 11,490 |
| 未払委託者報酬 | 190,111 | 229,820 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 892 | 1,081 |
| 流動負債計 | 456,498 | 647,463 |
| 負債の部合計 | 456,498 | 647,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,598,298 | 40,507,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,533,626 | 5,600,990 |
| （分配準備積立金） | 2,544,792 | 2,935,516 |
| 元本等合計 | 33,131,924 | 46,108,097 |
| 純資産の部合計 | 33,131,924 | 46,108,097 |
| 負債・純資産合計 | 33,588,422 | 46,755,560 |
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