純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 3月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/06/21 9:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	165	11,165
追加型公社債投資信託	3	2,218
単位型株式投資信託	63	1,395
単位型公社債投資信託	9	152
合計	240	14,931

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/06/21 9:34

#3 投資状況（連結）

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	565,218	0.51
合計(純資産総額)		111,667,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本111,102,61599.49コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―565,2180.51合計(純資産総額)111,667,833100.00(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,805,245,419	15.17
合計(純資産総額)		77,812,201,841	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本3,076,810,0003.95アメリカ25,027,169,79632.16カナダ4,665,817,2126.00ドイツ10,807,420,99713.89フランス13,260,880,56217.04イギリス6,928,070,8228.90オーストラリア2,240,787,0332.88小計66,006,956,42284.83コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―11,805,245,41915.17合計(純資産総額)77,812,201,841100.00

2019/06/21 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/06/21 9:34

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))

2019/06/21 9:34

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/06/21 9:34

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 9月25日現在	2019年 3月25日現在
科 目		金額	金額
負債合計		1,678,769,164	43,987
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/21 9:34