ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 495,286 | 437,610 |
| コール・ローン | 7,290,704 | 6,732,455 |
| 親投資信託受益証券 | 408,731,317 | 374,063,187 |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 416,517,307 | 381,233,289 |
| 資産の部合計 | 416,517,307 | 381,233,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,399,872 | 2,929,339 |
| 未払解約金 | 939 | 1,287 |
| 未払受託者報酬 | 112,215 | 112,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,244,110 | 2,241,619 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 11,156 | 11,139 |
| 流動負債計 | 5,768,301 | 5,295,468 |
| 負債の部合計 | 5,768,301 | 5,295,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,987,242 | 292,933,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,761,764 | 83,003,834 |
| （分配準備積立金） | 13,304,209 | 22,095,396 |
| 元本等合計 | 410,749,006 | 375,937,821 |
| 純資産の部合計 | 410,749,006 | 375,937,821 |
| 負債・純資産合計 | 416,517,307 | 381,233,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
