ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 437,610 | 952,352 |
| コール・ローン | 6,732,455 | 3,954,564 |
| 親投資信託受益証券 | 374,063,187 | 264,765,945 |
| 未収利息 | 37 | 49 |
| 流動資産計 | 381,233,289 | 269,672,910 |
| 資産の部合計 | 381,233,289 | 269,672,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,929,339 | 2,001,536 |
| 未払解約金 | 1,287 | 1,242 |
| 未払受託者報酬 | 112,084 | 75,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,619 | 1,516,107 |
| その他未払費用 | 11,139 | 7,517 |
| 流動負債計 | 5,295,468 | 3,602,208 |
| 負債の部合計 | 5,295,468 | 3,602,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,933,987 | 200,153,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,003,834 | 65,917,054 |
| （分配準備積立金） | 22,095,396 | 22,619,372 |
| 元本等合計 | 375,937,821 | 266,070,702 |
| 純資産の部合計 | 375,937,821 | 266,070,702 |
| 負債・純資産合計 | 381,233,289 | 269,672,910 |
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