有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
該当事項はありません。

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	売建	1,348,801.64	178,061,913	178,217,160	△0.22