有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
該当事項はありません。

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	カナダドル	売建	10,005,259.32	1,049,560,607	1,058,143,218	△1.78
	イギリスポンド	売建	3,160,871.97	492,630,494	511,021,332	△0.86
	オーストラリアドル	売建	15,475,960.00	1,431,783,200	1,456,911,517	△2.45