有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/27-2023/09/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
該当事項はありません。

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	12,009,360.00	1,152,478,232	1,152,863,732	2.21