有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 1月 9日至平成25年 7月 8日	当期自平成25年 7月 9日至平成26年 1月 8日
営業収益
受取配当金	427,350,577	778,015,654
受取利息	14,325	25,621
有価証券売買等損益	2,805,764,032	2,964,660,998
その他収益	3	-
営業収益合計	3,233,128,937	3,742,702,273
営業費用
受託者報酬	6,055,498	10,483,379
委託者報酬	30,277,841	52,417,191
その他費用	2,912,044	3,331,902
営業費用合計	39,245,383	66,232,472
営業利益又は営業損失(△)	3,193,883,554	3,676,469,801
経常利益又は経常損失(△)	3,193,883,554	3,676,469,801
当期純利益又は当期純損失(△)	3,193,883,554	3,676,469,801
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,717,308,519	12,792,905,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,504,559,166	8,666,818,979
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,504,559,166	8,666,818,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,386,862	1,182,034,430
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,386,862	1,182,034,430
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	388,458,778	711,930,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,792,905,599	23,242,229,736