剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月26日至平成29年4月25日	当 期自平成29年4月26日至平成29年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,855,213	39,553,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,561,022,001	△8,583,556,663
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,513,982,555	1,644,630,347
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,513,982,555	1,644,630,347
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,605,466,101	2,504,937,577
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,605,466,101	2,504,937,577
分配金		※1514,661,231	※1550,956,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,583,556,663	△9,095,646,918

2018/01/18 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/18 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月26日至 平成29年4月25日	当 期自 平成29年4月26日至 平成29年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月26日 至平成28年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,773,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,495,097円)及び分配準備積立金(32,848,150円)より分配対象額は224,116,312円(1万口当たり102.53円)であり、うち87,435,113円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年4月26日 至平成29年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,163,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,453,924円)及び分配準備積立金(83,968,994円)より分配対象額は306,586,294円(1万口当たり140.24円)であり、うち87,446,566円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月26日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,114,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,613,444円)及び分配準備積立金(35,787,636円)より分配対象額は255,515,752円(1万口当たり115.26円)であり、うち88,676,589円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年5月26日 至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,959,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,532,813円)及び分配準備積立金(77,481,466円)より分配対象額は322,973,318円(1万口当たり141.30円)であり、うち91,429,931円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月27日 至平成29年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,787,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,302,365円)及び分配準備積立金(56,713,020円)より分配対象額は262,803,020円(1万口当たり121.94円)であり、うち86,207,062円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年6月27日 至平成29年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,606,823円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,326,104円)及び分配準備積立金(74,364,598円)より分配対象額は339,297,525円(1万口当たり145.13円)であり、うち93,518,661円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月26日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,878,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,755,747円)及び分配準備積立金(64,148,503円)より分配対象額は287,782,423円(1万口当たり138.29円)であり、うち83,241,685円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年7月26日 至平成29年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,738,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,995,694円)及び分配準備積立金(77,751,339円)より分配対象額は346,485,904円(1万口当たり148.47円)であり、うち93,347,400円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,616,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,275,156円)及び分配準備積立金(89,128,820円)より分配対象額は294,020,421円(1万口当たり140.58円)であり、うち83,659,345円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年8月26日 至平成29年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,186,361円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,655,284円)及び分配準備積立金(78,760,610円)より分配対象額は365,602,255円(1万口当たり159.67円)であり、うち91,591,039円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月28日 至平成29年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,660,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,023,334円)及び分配準備積立金(86,713,374円)より分配対象額は301,397,629円(1万口当たり141.10円)であり、うち85,441,437円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年9月26日 至平成29年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,313,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,991,546円)及び分配準備積立金(98,425,866円)より分配対象額は374,730,426円(1万口当たり160.10円)であり、うち93,622,880円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/18 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,584,586,558	5,958,227,605
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,362,013,949	8,868,634,277

2018/01/18 9:22