剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月26日至平成30年4月25日	当 期自平成30年4月26日至平成30年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,838,903	20,826,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,095,646,918	△11,150,704,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,006,695,163	1,356,655,204
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,695,163	1,356,655,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,511,466,985	1,601,233,450
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,511,466,985	1,601,233,450
分配金		※1587,513,267	※1487,523,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,150,704,378	△12,209,462,655

2019/01/18 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/01/18 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月26日至 平成30年4月25日	当 期自 平成30年4月26日至 平成30年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月26日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,937,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,623,154円)及び分配準備積立金(93,915,750円)より分配対象額は389,475,966円(1万口当たり163.75円)であり、うち95,140,724円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年4月26日 至平成30年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,676,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,177,129円)及び分配準備積立金(46,167,406円)より分配対象額は344,021,174円(1万口当たり140.36円)であり、うち98,036,638円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,702,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,330,643円)及び分配準備積立金(98,102,090円)より分配対象額は391,134,930円(1万口当たり160.10円)であり、うち97,720,096円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年5月26日 至平成30年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,847,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,483,952円)及び分配準備積立金(26,355,794円)より分配対象額は321,686,849円(1万口当たり130.49円)であり、うち98,606,677円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月26日 至平成30年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,220,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,623,421円)及び分配準備積立金(84,700,978円)より分配対象額は392,544,561円(1万口当たり159.26円)であり、うち98,595,101円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年6月26日 至平成30年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,711,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,118,057円)及び分配準備積立金(590,372円)より分配対象額は307,419,706円(1万口当たり122.91円)であり、うち100,045,419円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月26日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,241,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,332,896円)及び分配準備積立金(80,269,960円)より分配対象額は395,844,622円(1万口当たり159.37円)であり、うち99,355,261円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年7月26日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,388,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,801,775円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は291,190,535円(1万口当たり113.10円)であり、うち64,367,962円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,035,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,357,391円)及び分配準備積立金(77,360,390円)より分配対象額は374,753,520円(1万口当たり152.69円)であり、うち98,171,178円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年8月28日 至平成30年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,015,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,848,709円)及び分配準備積立金(10,798,817円)より分配対象額は302,662,776円(1万口当たり118.91円)であり、うち63,634,792円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月27日 至平成30年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,892,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,615,515円)及び分配準備積立金(59,683,832円)より分配対象額は364,191,915円(1万口当たり147.85円)であり、うち98,530,907円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年9月26日 至平成30年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,457,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,867,159円)及び分配準備積立金(24,436,371円)より分配対象額は331,760,941円(1万口当たり132.00円)であり、うち62,831,839円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/18 9:08

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,033,413,366	5,983,951,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,073,665,411	7,799,544,283

2019/01/18 9:08