剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月26日至平成26年10月27日	当 期自平成26年10月28日至平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,845,776	△147,909,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,129,415,352	△26,757,973,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,629,690,643	2,339,996,124
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,629,690,643	2,339,996,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		339,701,354	1,230,475,911
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,701,354	1,230,475,911
分配金		※16,878,463,583	※16,208,683,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,757,973,640	△35,043,582,230

2015/07/17 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/07/17 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年4月26日至 平成26年10月27日	当 期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(944,789,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(582,966,928円)及び分配準備積立金(6,715,875,088円)より分配対象額は8,243,631,395円(1万口当たり630.03円)であり、うち1,177,597,282円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(723,578,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(653,414,230円)及び分配準備積立金(4,544,263,234円)より分配対象額は5,921,255,547円(1万口当たり477.80円)であり、うち1,115,343,339円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(863,479,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(588,659,181円)及び分配準備積立金(6,374,161,278円)より分配対象額は7,826,299,827円(1万口当たり607.07円)であり、うち1,160,272,653円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(608,930,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(673,814,246円)及び分配準備積立金(4,091,570,594円)より分配対象額は5,374,315,483円(1万口当たり437.54円)であり、うち1,105,475,666円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(897,069,330円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(595,883,730円)及び分配準備積立金(6,004,021,504円)より分配対象額は7,496,974,564円(1万口当たり587.42円)であり、うち1,148,638,230円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(776,053,988円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(679,146,988円)及び分配準備積立金(3,561,918,949円)より分配対象額は5,017,119,925円(1万口当たり411.22円)であり、うち1,098,041,310円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(786,163,767円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(607,269,882円)及び分配準備積立金(5,706,008,409円)より分配対象額は7,099,442,058円(1万口当たり559.44円)であり、うち1,142,118,717円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(589,698,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(694,017,433円)及び分配準備積立金(3,211,271,794円)より分配対象額は4,494,987,617円(1万口当たり369.93円)であり、うち1,093,585,940円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(820,504,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(613,303,995円)及び分配準備積立金(5,270,383,706円)より分配対象額は6,704,192,192円(1万口当たり535.00円)であり、うち1,127,810,083円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(516,916,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(718,827,502円)及び分配準備積立金(2,643,849,777円)より分配対象額は3,879,593,742円(1万口当たり323.45円)であり、うち1,079,495,079円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(799,116,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(630,652,929円)及び分配準備積立金(4,918,857,072円)より分配対象額は6,348,626,384円(1万口当たり509.24円)であり、うち1,122,026,618円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(711,613,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,662,608円)及び分配準備積立金(2,053,177,580円)より分配対象額は3,504,453,501円(1万口当たり293.37円)であり、うち716,742,039円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	50,389,301,304	44,129,979,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,563,755,330	43,308,152,530

2015/07/17 9:15