剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月26日至平成28年10月25日	当 期自平成28年10月26日至平成29年4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		92,369,091	53,520,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△43,113,653,688	△32,903,298,708
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,061,429,540	3,271,452,329
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,061,429,540	3,271,452,329
剰余金減少額又は欠損金増加額		984,260,703	1,413,035,444
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	984,260,703	1,413,035,444
分配金		※12,230,725,235	※12,060,829,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,903,298,708	△25,760,555,844

2017/07/18 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/07/18 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日	当 期自 平成28年10月26日至 平成29年4月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月26日 至平成28年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,738,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(659,630,651円)及び分配準備積立金(709,017,838円)より分配対象額は1,753,387,127円(1万口当たり179.85円)であり、うち389,977,274円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年10月26日 至平成28年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(441,746,798円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(625,673,689円)及び分配準備積立金(1,015,443,464円)より分配対象額は2,082,863,951円(1万口当たり235.74円)であり、うち353,417,933円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月26日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,388,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(649,940,840円)及び分配準備積立金(688,765,638円)より分配対象額は1,747,095,331円(1万口当たり182.59円)であり、うち382,733,549円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年11月26日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,313,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(633,176,339円)及び分配準備積立金(1,083,775,122円)より分配対象額は2,238,264,810円(1万口当たり255.61円)であり、うち350,267,094円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(435,758,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(637,512,342円)及び分配準備積立金(697,647,315円)より分配対象額は1,770,918,140円(1万口当たり189.17円)であり、うち374,460,222円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年12月27日 至平成29年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(454,057,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(645,800,679円)及び分配準備積立金(1,228,440,788円)より分配対象額は2,328,299,336円(1万口当たり268.43円)であり、うち346,952,150円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(430,510,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(627,126,009円)及び分配準備積立金(742,540,620円)より分配対象額は1,800,177,278円(1万口当たり196.12円)であり、うち367,162,656円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年1月26日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(536,546,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(645,502,555円)及び分配準備積立金(1,304,971,712円)より分配対象額は2,487,020,989円(1万口当たり291.61円)であり、うち341,146,785円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(483,217,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,104,867円)及び分配準備積立金(789,547,731円)より分配対象額は1,891,870,312円(1万口当たり209.79円)であり、うち360,716,721円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(386,627,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(646,149,714円)及び分配準備積立金(1,469,462,923円)より分配対象額は2,502,240,268円(1万口当たり297.83円)であり、うち336,067,715円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月27日 至平成28年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(493,035,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,680,995円)及び分配準備積立金(892,293,816円)より分配対象額は2,005,010,473円(1万口当たり225.49円)であり、うち355,674,813円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年3月28日 至平成29年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,307,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(655,079,363円)及び分配準備積立金(1,493,918,370円)より分配対象額は2,533,305,434円(1万口当たり304.32円)であり、うち332,977,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/18 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,849,056,700	24,960,910,965
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,523,477,764	34,952,129,499

2017/07/18 9:21