- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | 当 期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,850,358,358 | 7,816,315,340 | |
| 営業収益合計 | 8,850,358,358 | 7,816,315,341 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67,899 | 97,091 | |
| 受託者報酬 | 11,729,390 | 12,431,549 | |
| 委託者報酬 | 381,207,003 | 404,026,815 | |
| その他費用 | 1,073,597 | 1,084,166 | |
| 営業費用合計 | 394,077,889 | 417,639,621 | |
| 営業利益 | 8,456,280,469 | 7,398,675,720 | |
| 経常利益 | 8,456,280,469 | 7,398,675,720 | |
| 当期純利益 | 8,456,280,469 | 7,398,675,720 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,369,091 | 53,520,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 43,113,653,688 | △ 32,903,298,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,061,429,540 | 3,271,452,329 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,061,429,540 | 3,271,452,329 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 984,260,703 | 1,413,035,444 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 984,260,703 | 1,413,035,444 | |
| 分配金 | ※1 2,230,725,235 | ※1 2,060,829,459 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 32,903,298,708 | △ 25,760,555,844 | |
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