有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 当 期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 37 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,084,659,753 | △ 212,093,186 | |
| 営業収益合計 | 2,084,659,763 | △ 212,093,149 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,704 | 18,062 | |
| 受託者報酬 | 4,060,988 | 3,707,213 | |
| 委託者報酬 | 131,983,399 | 120,486,093 | |
| その他費用 | 761,349 | 695,024 | |
| 営業費用合計 | 136,821,440 | 124,906,392 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,947,838,323 | △ 336,999,541 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,947,838,323 | △ 336,999,541 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,947,838,323 | △ 336,999,541 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,005,344 | 10,570,364 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 25,079,897,301 | △ 22,019,297,703 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,025,685,689 | 1,291,142,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,025,685,689 | 1,291,142,429 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,385,540 | 261,823,909 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,385,540 | 261,823,909 | |
| 分配金 | ※1 636,533,530 | ※1 600,201,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,019,297,703 | △ 21,937,750,924 | |
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