- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 当 期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 632,705,439 | 5,269,319,765 | |
| 営業収益合計 | △ 632,705,438 | 5,269,319,780 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,158 | 9,300 | |
| 受託者報酬 | 4,119,922 | 3,736,653 | |
| 委託者報酬 | 133,899,189 | 121,443,082 | |
| その他費用 | 772,397 | 700,536 | |
| 営業費用合計 | 138,808,666 | 125,889,571 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 771,514,104 | 5,143,430,209 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 771,514,104 | 5,143,430,209 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 771,514,104 | 5,143,430,209 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,745,751 | 38,149,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 32,427,883,601 | △ 31,587,069,364 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,940,774 | 2,464,057,982 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,940,774 | 2,464,057,982 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,934,976 | 376,897,216 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,934,976 | 376,897,216 | |
| 分配金 | ※1 734,931,706 | ※1 685,269,313 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 31,587,069,364 | △ 25,079,897,301 | |
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