- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日 | 当 期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,243 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 5,737,070,749 | 8,850,358,358 | |
| 営業収益合計 | 5,737,133,992 | 8,850,358,358 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,694 | 67,899 | |
| 受託者報酬 | 11,946,865 | 11,729,390 | |
| 委託者報酬 | 388,274,432 | 381,207,003 | |
| その他費用 | 1,108,428 | 1,073,597 | |
| 営業費用合計 | 401,331,419 | 394,077,889 | |
| 営業利益 | 5,335,802,573 | 8,456,280,469 | |
| 経常利益 | 5,335,802,573 | 8,456,280,469 | |
| 当期純利益 | 5,335,802,573 | 8,456,280,469 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,255,715 | 92,369,091 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 50,799,496,900 | △ 43,113,653,688 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,971,848,913 | 5,061,429,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,971,848,913 | 5,061,429,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,379,115 | 984,260,703 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,379,115 | 984,260,703 | |
| 分配金 | ※1 2,684,173,444 | ※1 2,230,725,235 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 43,113,653,688 | △ 32,903,298,708 | |
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