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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年4月27日
営業収益
	受取利息	188,040	261,247
	有価証券売買等損益	2,459,318,369	2,355,890,406
	営業収益合計	2,459,506,409	2,356,151,653
営業費用
	受託者報酬	2,806,149	2,998,774
	委託者報酬	91,201,022	97,461,265
	その他費用	526,061	562,183
	営業費用合計	94,533,232	101,022,222
営業利益又は営業損失(△)		2,364,973,177	2,255,129,431
経常利益又は経常損失(△)		2,364,973,177	2,255,129,431
当期純利益又は当期純損失(△)		2,364,973,177	2,255,129,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,284,051	12,086,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 18,926,036,124	△ 15,863,886,261
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,348,530,631	673,704,453
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,348,530,631	673,704,453
剰余金減少額又は欠損金増加額		181,891,664	112,466,371
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,891,664	112,466,371
分配金		※1 445,178,230	※1 426,031,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 15,863,886,261	△ 13,485,636,118

開示資料

決算

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