- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 当 期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,269,319,765 | 2,084,659,753 | |
| 営業収益合計 | 5,269,319,780 | 2,084,659,763 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,300 | 15,704 | |
| 受託者報酬 | 3,736,653 | 4,060,988 | |
| 委託者報酬 | 121,443,082 | 131,983,399 | |
| その他費用 | 700,536 | 761,349 | |
| 営業費用合計 | 125,889,571 | 136,821,440 | |
| 営業利益 | 5,143,430,209 | 1,947,838,323 | |
| 経常利益 | 5,143,430,209 | 1,947,838,323 | |
| 当期純利益 | 5,143,430,209 | 1,947,838,323 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 38,149,599 | 15,005,344 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 31,587,069,364 | △ 25,079,897,301 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,464,057,982 | 2,025,685,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,464,057,982 | 2,025,685,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,897,216 | 261,385,540 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,897,216 | 261,385,540 | |
| 分配金 | ※1 685,269,313 | ※1 636,533,530 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 25,079,897,301 | △ 22,019,297,703 | |
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