- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 当 期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 270 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 63,587,274 | 1,635,574,045 | |
| 営業収益合計 | △ 63,587,274 | 1,635,574,315 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 86,684 | 68,265 | |
| 受託者報酬 | 8,711,782 | 7,823,996 | |
| 委託者報酬 | 283,134,283 | 254,281,500 | |
| その他費用 | 1,090,091 | 1,092,127 | |
| 営業費用合計 | 293,022,840 | 263,265,888 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 356,610,114 | 1,372,308,427 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 356,610,114 | 1,372,308,427 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 356,610,114 | 1,372,308,427 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,115,021 | 28,585,302 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,175,433,914 | △ 28,682,587,925 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,158,590,182 | 2,072,809,028 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,158,590,182 | 2,072,809,028 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,715,066 | 345,134,250 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,715,066 | 345,134,250 | |
| 分配金 | ※1 1,629,303,992 | ※1 1,534,100,396 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,682,587,925 | △ 27,145,290,418 | |
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