有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日 | 当 期 自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 117,846 | 71,548 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,402,403,947 | 1,753,719,358 | |
| 営業収益合計 | 9,402,521,793 | 1,753,790,906 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 23,404,461 | 23,312,310 | |
| 委託者報酬 | 760,646,603 | 757,651,846 | |
| その他費用 | 1,102,182 | 1,064,968 | |
| 営業費用合計 | 785,153,246 | 782,029,124 | |
| 営業利益 | 8,617,368,547 | 971,761,782 | |
| 経常利益 | 8,617,368,547 | 971,761,782 | |
| 当期純利益 | 8,617,368,547 | 971,761,782 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 109,784,769 | 11,845,776 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 25,262,428,874 | △ 22,129,415,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,663,106,403 | 1,629,690,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,663,106,403 | 1,629,690,643 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,467,364 | 339,701,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,467,364 | 339,701,354 | |
| 分配金 | ※1 7,431,209,295 | ※1 6,878,463,583 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,129,415,352 | △ 26,757,973,640 | |
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