有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月26日 至 平成30年4月25日 | 当 期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 38 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,175,258,843 | △ 1,306,679,341 | |
| 営業収益合計 | △ 3,175,258,843 | △ 1,306,679,303 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 87,442 | 87,544 | |
| 受託者報酬 | 11,200,044 | 8,887,495 | |
| 委託者報酬 | 364,003,081 | 288,845,262 | |
| その他費用 | 1,081,022 | 1,094,776 | |
| 営業費用合計 | 376,371,589 | 298,915,077 | |
| 営業損失(△) | △ 3,551,630,432 | △ 1,605,594,380 | |
| 経常損失(△) | △ 3,551,630,432 | △ 1,605,594,380 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,551,630,432 | △ 1,605,594,380 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 14,384,676 | △ 23,815,604 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,733,525,195 | △ 26,835,144,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,663,522,678 | 2,537,783,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,663,522,678 | 2,537,783,856 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,000,189 | 579,544,167 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,000,189 | 579,544,167 | |
| 分配金 | ※1 1,827,896,252 | ※1 1,716,750,113 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 26,835,144,714 | △ 28,175,433,914 | |
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