有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | 当 期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 86,294 | 84,507 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,663,256,539 | △ 14,891,854,580 | |
| 営業収益合計 | △ 2,663,170,245 | △ 14,891,770,073 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 20,002,335 | 15,540,467 | |
| 委託者報酬 | 650,076,950 | 505,066,414 | |
| その他費用 | 1,105,133 | 1,040,829 | |
| 営業費用合計 | 671,184,418 | 521,647,710 | |
| 営業損失(△) | △ 3,334,354,663 | △ 15,413,417,783 | |
| 経常損失(△) | △ 3,334,354,663 | △ 15,413,417,783 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,334,354,663 | △ 15,413,417,783 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 147,909,233 | △ 117,383,754 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 26,757,973,640 | △ 35,043,582,230 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,339,996,124 | 4,531,407,237 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,339,996,124 | 4,531,407,237 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,230,475,911 | 921,279,823 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,230,475,911 | 921,279,823 | |
| 分配金 | ※1 6,208,683,373 | ※1 4,070,008,055 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,043,582,230 | △ 50,799,496,900 | |
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