剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月26日至平成29年4月25日	当 期自平成29年4月26日至平成29年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		53,520,282	46,137,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,903,298,708	△25,760,555,844
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,271,452,329	2,422,681,493
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,271,452,329	2,422,681,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,413,035,444	931,101,033
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413,035,444	931,101,033
分配金		※12,060,829,459	※11,936,346,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,760,555,844	△22,733,525,195

2018/01/18 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/18 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月26日至 平成29年4月25日	当 期自 平成29年4月26日至 平成29年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月26日 至平成28年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(441,746,798円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(625,673,689円)及び分配準備積立金(1,015,443,464円)より分配対象額は2,082,863,951円(1万口当たり235.74円)であり、うち353,417,933円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年4月26日 至平成29年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,118,069円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(659,611,573円)及び分配準備積立金(1,521,457,376円)より分配対象額は2,554,187,018円(1万口当たり309.81円)であり、うち329,773,740円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月26日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,313,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(633,176,339円)及び分配準備積立金(1,083,775,122円)より分配対象額は2,238,264,810円(1万口当たり255.61円)であり、うち350,267,094円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年5月26日 至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(386,165,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(667,855,549円)及び分配準備積立金(1,546,286,476円)より分配対象額は2,600,307,294円(1万口当たり317.11円)であり、うち327,997,436円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月27日 至平成29年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(454,057,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(645,800,679円)及び分配準備積立金(1,228,440,788円)より分配対象額は2,328,299,336円(1万口当たり268.43円)であり、うち346,952,150円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年6月27日 至平成29年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(401,755,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(682,142,216円)及び分配準備積立金(1,582,214,339円)より分配対象額は2,666,111,841円(1万口当たり326.67円)であり、うち326,460,762円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月26日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(536,546,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(645,502,555円)及び分配準備積立金(1,304,971,712円)より分配対象額は2,487,020,989円(1万口当たり291.61円)であり、うち341,146,785円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年7月26日 至平成29年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(394,542,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(678,399,113円)及び分配準備積立金(1,625,727,199円)より分配対象額は2,698,668,971円(1万口当たり335.91円)であり、うち321,355,912円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(386,627,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(646,149,714円)及び分配準備積立金(1,469,462,923円)より分配対象額は2,502,240,268円(1万口当たり297.83円)であり、うち336,067,715円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年8月26日 至平成29年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(459,585,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,436,721円)及び分配準備積立金(1,667,950,980円)より分配対象額は2,807,973,385円(1万口当たり354.06円)であり、うち317,235,086円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月28日 至平成29年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,307,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(655,079,363円)及び分配準備積立金(1,493,918,370円)より分配対象額は2,533,305,434円(1万口当たり304.32円)であり、うち332,977,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年9月26日 至平成29年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(368,548,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(682,291,064円)及び分配準備積立金(1,780,372,020円)より分配対象額は2,831,211,921円(1万口当たり361.21円)であり、うち313,523,067円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/18 9:35

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	24,960,910,965	22,629,449,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,952,129,499	35,644,994,429

2018/01/18 9:35