e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自平成30年10月26日至平成31年4月25日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期平成30年10月25日現在当期平成31年4月25日現在1.※1期首元本額74,418,071,897円69,820,099,133円期中追加設定元本額1,340,354,782円1,557,643,954円期中一部解約元本額5,938,327,546円5,217,010,779円2.特定期間末日における受益権の総数69,820,099,133口66,160,732,308口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,175,433,914円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,682,587,925円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自平成30年4月26日至平成30年10月25日	当期自平成30年10月26日至平成31年4月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成30年4月26日至平成30年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,551,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(678,644,516円)及び分配準備積立金(1,857,705,149円)より分配対象額は2,811,901,294円(1万口当たり382.88円)であり、うち293,766,979円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年10月26日至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(280,536,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,166,862円)及び分配準備積立金(1,611,108,482円)より分配対象額は2,561,812,040円(1万口当たり370.60円)であり、うち276,505,797円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自平成30年5月26日至平成30年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,772,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,848,721円)及び分配準備積立金(1,814,775,793円)より分配対象額は2,740,397,151円(1万口当たり377.45円)であり、うち290,412,934円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年11月27日至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,524,210円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,454,068円)及び分配準備積立金(1,596,792,548円)より分配対象額は2,493,770,826円(1万口当たり362.97円)であり、うち274,818,110円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自平成30年6月26日至平成30年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,719,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(672,455,742円)及び分配準備積立金(1,754,202,711円)より分配対象額は2,696,377,913円(1万口当たり374.98円)であり、うち287,626,916円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年12月26日至平成31年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(679,176,723円)及び分配準備積立金(1,532,557,953円)より分配対象額は2,475,624,621円(1万口当たり361.59円)であり、うち273,860,215円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自平成30年7月26日至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,985,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,056,952円)及び分配準備積立金(1,713,972,751円)より分配対象額は2,636,015,430円(1万口当たり370.43円)であり、うち284,641,139円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成31年1月26日至平成31年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,630,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(681,176,047円)及び分配準備積立金(1,498,403,661円)より分配対象額は2,463,210,201円(1万口当たり363.58円)であり、うち270,994,687円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自平成30年8月28日至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,183,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(668,002,362円)及び分配準備積立金(1,653,939,854円)より分配対象額は2,572,125,884円(1万口当たり366.11円)であり、うち281,021,749円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成31年2月26日至平成31年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,867,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,642,552円)及び分配準備積立金(1,491,709,254円)より分配対象額は2,382,219,424円(1万口当たり354.92円)であり、うち268,482,254円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自平成30年9月26日至平成30年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,294,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(673,042,369円)及び分配準備積立金(1,604,831,961円)より分配対象額は2,583,168,539円(1万口当たり369.97円)であり、うち279,280,396円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成31年3月26日至平成31年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,773,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,847,611円)及び分配準備積立金(1,408,921,757円)より分配対象額は2,309,542,563円(1万口当たり349.08円)であり、うち264,642,929円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自平成30年4月26日至平成30年10月25日当期自平成30年10月26日至平成31年4月25日※1分配金の計算過程(自平成30年4月26日至平成30年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,551,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(678,644,516円)及び分配準備積立金(1,857,705,149円)より分配対象額は2,811,901,294円(1万口当たり382.88円)であり、うち293,766,979円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年10月26日至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(280,536,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,166,862円)及び分配準備積立金(1,611,108,482円)より分配対象額は2,561,812,040円(1万口当たり370.60円)であり、うち276,505,797円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年5月26日至平成30年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,772,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,848,721円)及び分配準備積立金(1,814,775,793円)より分配対象額は2,740,397,151円(1万口当たり377.45円)であり、うち290,412,934円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年11月27日至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,524,210円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,454,068円)及び分配準備積立金(1,596,792,548円)より分配対象額は2,493,770,826円(1万口当たり362.97円)であり、うち274,818,110円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年6月26日至平成30年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,719,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(672,455,742円)及び分配準備積立金(1,754,202,711円)より分配対象額は2,696,377,913円(1万口当たり374.98円)であり、うち287,626,916円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年12月26日至平成31年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(679,176,723円)及び分配準備積立金(1,532,557,953円)より分配対象額は2,475,624,621円(1万口当たり361.59円)であり、うち273,860,215円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年7月26日至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,985,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,056,952円)及び分配準備積立金(1,713,972,751円)より分配対象額は2,636,015,430円(1万口当たり370.43円)であり、うち284,641,139円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成31年1月26日至平成31年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,630,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(681,176,047円)及び分配準備積立金(1,498,403,661円)より分配対象額は2,463,210,201円(1万口当たり363.58円)であり、うち270,994,687円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年8月28日至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,183,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(668,002,362円)及び分配準備積立金(1,653,939,854円)より分配対象額は2,572,125,884円(1万口当たり366.11円)であり、うち281,021,749円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成31年2月26日至平成31年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,867,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,642,552円)及び分配準備積立金(1,491,709,254円)より分配対象額は2,382,219,424円(1万口当たり354.92円)であり、うち268,482,254円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成30年9月26日至平成30年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,294,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(673,042,369円)及び分配準備積立金(1,604,831,961円)より分配対象額は2,583,168,539円(1万口当たり369.97円)であり、うち279,280,396円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自平成31年3月26日至平成31年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,773,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,847,611円)及び分配準備積立金(1,408,921,757円)より分配対象額は2,309,542,563円(1万口当たり349.08円)であり、うち264,642,929円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自平成30年10月26日至平成31年4月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自平成30年10月26日至平成31年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期平成31年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期平成30年10月25日現在当期平成31年4月25日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,884,264,799235,041,511合計4,884,264,799235,041,511e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期平成30年10月25日現在当期平成31年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自平成30年10月26日至平成31年4月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期平成30年10月25日現在当期平成31年4月25日現在1口当たり純資産額0.5965円0.5665円(1万口当たり純資産額)(5,965円)(5,665円)

2019/07/18 9:09

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金80,293,43011,315,570金銭信託8,873,5986,000,962コール・ローン360,742,623129,985,228国債証券42,472,830,06938,775,856,532未収利息817,763,878482,980,198前払費用-12,377,210流動資産合計43,740,503,59839,418,515,700資産合計43,740,503,59839,418,515,700負債の部流動負債未払解約金74,562,54026,033,428その他未払費用181375流動負債合計74,562,72126,033,803負債合計74,562,72126,033,803純資産の部元本等元本※118,403,056,02916,662,934,585剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)25,262,884,84822,729,547,312元本等合計43,665,940,87739,392,481,897純資産合計43,665,940,87739,392,481,897負債純資産合計43,740,503,59839,418,515,700e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自平成30年10月26日至平成31年4月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在1.※1期首平成30年4月26日平成30年10月26日期首元本額20,604,992,179円18,403,056,029円期中追加設定元本額62,305,589円123,817,698円期中一部解約元本額2,264,241,739円1,863,939,142円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)17,464,543,701円15,774,598,768円ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)938,512,328円888,335,817円計18,403,056,029円16,662,934,585円2.期末日における受益権の総数18,403,056,029口16,662,934,585口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年10月26日至平成31年4月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年10月26日至平成31年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券△26,618,5411,379,487,240合計△26,618,5411,379,487,240(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月26日から平成30年10月25日まで、及び平成30年10月26日から平成31年4月25日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在1口当たり純資産額2.3728円2.3641円(1万口当たり純資産額)(23,728円)(23,641円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券ブラジル・レアルブラジル・レアルブラジル・レアル10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101238,000,000.000248,498,180.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101216,000,000.000228,046,320.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101110,000,000.000116,545,000.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 20200101124,000,000.000118,756,040.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 20200701410,000,000.000379,963,400.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 20210701337,000,000.000288,114,780.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル1,379,923,720.000(38,775,856,532)国債証券合計38,775,856,532[38,775,856,532]合計38,775,856,532[38,775,856,532]e border="0" style="margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率ブラジル・レアル国債証券6銘柄100%100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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