純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

2026/01/20 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/01/20 9:13

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/01/20 9:13

#5 投資方針（連結）

(a) 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
(b) 固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。
(c) 投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。

2026/01/20 9:13

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

13,130,876,6173.4003
13,187,500,29399.47e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.47%合計99.47%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#7 投資有価証券の主要銘柄-002

1,058,778,6803.4003
1,063,344,40399.21e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.21%合計99.21%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:13

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,983,084	0.53
純資産総額		13,257,483,377	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,187,500,29399.47内 日本13,187,500,29399.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)69,983,0840.53純資産総額13,257,483,377100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/20 9:13

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,414,302	0.79
純資産総額		1,071,758,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,063,344,40399.21内 日本1,063,344,40399.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,414,3020.79純資産総額1,071,758,705100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/20 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#11 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年10月25日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2025年10月27日としております。このため、当特定期間は185日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2025年4月25日現在	当期 2025年10月27日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,926,036,124円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,863,886,261円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年4月25日現在当期 2025年10月27日現在1.※1期首元本額32,432,589,213円31,030,443,554円期中追加設定元本額333,083,759円309,859,193円期中一部解約元本額1,735,229,418円2,275,717,800円2.特定期間末日における受益権の総数31,030,443,554口29,064,584,947口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,926,036,124円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,863,886,261円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年10月26日 至2025年4月25日当期 自2025年4月26日 至2025年10月27日※1分配金の計算過程(自2024年10月26日至2024年11月25日)

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#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15特定期間末 (2016年4月25日)55,246,412,95355,639,853,2190.56170.5657第16特定期間末 (2016年10月25日)56,015,404,66056,371,079,4730.63000.6340第17特定期間末 (2017年4月25日)57,483,889,76157,816,867,5430.69050.6945第18特定期間末 (2017年10月25日)55,647,241,70955,960,764,7760.71000.7140第19特定期間末 (2018年4月25日)47,582,927,18347,880,599,4700.63940.6434第20特定期間末 (2018年10月25日)41,644,665,21941,923,945,6150.59650.6005第21特定期間末 (2019年4月25日)37,478,144,38337,742,787,3120.56650.5705第22特定期間末 (2019年10月25日)35,122,062,26735,371,131,6770.56410.5681第23特定期間末 (2020年4月27日)22,099,941,48422,331,867,7350.38120.3852第24特定期間末 (2020年10月26日)20,135,670,48420,272,038,5820.36910.3716第25特定期間末 (2021年4月26日)18,895,951,06619,024,260,6520.36820.3707第26特定期間末 (2021年10月25日)15,949,935,54016,068,778,0520.33550.3380第27特定期間末 (2022年4月25日)19,163,905,76019,274,515,2670.43310.4356第28特定期間末 (2022年10月25日)19,143,849,67319,246,757,5410.46510.4676第29特定期間末 (2023年4月25日)17,438,954,18217,537,395,9440.44290.4454第30特定期間末 (2023年10月25日)18,668,307,85018,758,918,5700.51510.5176第31特定期間末 (2024年4月25日)17,747,496,58917,832,796,1010.52020.5227第32特定期間末 (2024年10月25日)14,611,195,89914,692,277,3720.45050.45302024年10月末日14,401,068,007-0.4441-11月末日12,998,351,113-0.4041-12月末日12,214,705,963-0.3856-2025年1月末日12,688,844,694-0.4032-2月末日12,403,335,535-0.3962-3月末日12,507,435,168-0.4014-第33特定期間末 (2025年4月25日)12,104,407,43012,181,983,5380.39010.39264月末日12,201,032,145-0.3927-5月末日12,189,311,682-0.3959-6月末日12,458,997,032-0.4149-7月末日12,478,545,873-0.4215-8月末日12,644,887,644-0.4295-9月末日12,966,432,192-0.4436-第34特定期間末 (2025年10月27日)13,200,698,68613,273,360,1480.45420.456710月末日13,257,483,377-0.4561-

2026/01/20 9:13

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15計算期間末 (2016年4月25日)2,207,291,0812,208,690,1551.57771.5787第16計算期間末 (2016年10月25日)2,629,982,2102,631,409,5851.84251.8435第17計算期間末 (2017年4月25日)2,714,459,0922,715,756,6592.09202.0930第18計算期間末 (2017年10月25日)2,913,906,6142,915,217,5492.22282.2238第19計算期間末 (2018年4月25日)2,525,830,9302,527,049,0592.07352.0745第20計算期間末 (2018年10月25日)2,237,939,0512,239,048,3392.01752.0185第21計算期間末 (2019年4月25日)2,110,555,6502,111,613,9161.99441.9954第22計算期間末 (2019年10月25日)2,008,685,7502,009,655,2252.07192.0729第23計算期間末 (2020年4月27日)1,258,478,2881,259,334,8991.46911.4701第24計算期間末 (2020年10月26日)1,162,192,1161,162,979,1561.47671.4777第25計算期間末 (2021年4月26日)1,065,620,7471,066,316,8651.53081.5318第26計算期間末 (2021年10月25日)905,581,538906,205,4921.45141.4524第27計算期間末 (2022年4月25日)1,439,970,2851,440,709,1371.94891.9499第28計算期間末 (2022年10月25日)1,143,552,4261,144,078,4862.17382.1748第29計算期間末 (2023年4月25日)1,102,455,7091,102,969,4452.14602.1470第30計算期間末 (2023年10月25日)1,219,243,3481,219,717,9522.56902.5700第31計算期間末 (2024年4月25日)1,227,638,5691,228,098,8132.66742.6684第32計算期間末 (2024年10月25日)1,017,848,9661,018,275,8862.38422.38522024年10月末日1,003,594,738-2.3503-11月末日908,425,066-2.1512-12月末日864,029,901-2.0658-2025年1月末日905,298,594-2.1735-2月末日890,838,137-2.1489-3月末日911,199,786-2.1903-第33計算期間末 (2025年4月25日)889,445,522889,860,8252.14172.14274月末日895,652,718-2.1560-5月末日903,715,921-2.1872-6月末日950,012,645-2.3060-7月末日967,128,640-2.3565-8月末日984,578,147-2.4155-9月末日1,040,013,629-2.5087-第34計算期間末 (2025年10月27日)1,067,288,1361,067,701,5752.58152.582510月末日1,071,758,705-2.5921-

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	13,266,881,980円
Ⅱ 負債総額	9,398,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,257,483,377円
Ⅳ 発行済数量	29,069,630,154口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4561円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,266,881,980円Ⅱ 負債総額9,398,603円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,257,483,377円Ⅳ 発行済数量29,069,630,154口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4561円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	14,251,444,709円
Ⅱ 負債総額	555,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,250,889,504円
Ⅳ 発行済数量	4,191,055,112口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4003円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,251,444,709円Ⅱ 負債総額555,205円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,250,889,504円Ⅳ 発行済数量4,191,055,112口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4003円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,072,095,404円
Ⅱ 負債総額	336,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,758,705円
Ⅳ 発行済数量	413,469,475口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5921円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,072,095,404円Ⅱ 負債総額336,699円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,071,758,705円Ⅳ 発行済数量413,469,475口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5921円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年4月25日現在 金 額 (円)	2025年10月27日現在 金 額 (円)
負債合計		7,089,284	14,971,542
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月25日現在 金 額 (円)2025年10月27日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金82,206,7311,796,541コール・ローン76,812,23162,007,589国債証券12,778,206,74614,149,061,649流動資産合計12,937,225,70814,212,865,779資産合計12,937,225,70814,212,865,779負債の部流動負債未払解約金7,089,28414,971,542流動負債合計7,089,28414,971,542負債合計7,089,28414,971,542純資産の部元本等元本※14,646,698,4264,193,438,586剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,283,437,99810,004,455,651元本等合計12,930,136,42414,197,894,237純資産合計12,930,136,42414,197,894,237負債純資産合計12,937,225,70814,212,865,779注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#19 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,413,435	1.08
純資産総額		14,250,889,504	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,097,476,06998.92内 ブラジル14,097,476,06998.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)153,413,4351.08純資産総額14,250,889,504100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)114,383,600△0.80内 日本114,383,600△0.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALブラジル国債証券254,700,00059.67

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