有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,266,881,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,398,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,257,483,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,069,630,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4561円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,251,444,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,250,889,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,191,055,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4003円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,072,095,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,758,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,469,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5921円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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