有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/26-2024/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,422,288,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,220,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,401,068,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,427,940,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4441円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,329,183,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,525,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,325,657,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,053,284,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0328円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,889,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,594,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,007,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3503円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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