有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,632,710,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,890,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,537,819,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,137,717,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6801円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,959,044,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,592,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,861,451,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,899,810,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3639円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,676,047,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,400,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,647,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,881,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0601円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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