有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,075,850,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,720,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,063,130,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,135,847,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5292円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,212,477,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,696,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,200,780,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,520,767,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4779円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,328,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,079,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,330,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7134円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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