有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,683,354,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,990,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,679,363,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,391,026,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4488円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,687,938,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,687,938,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,822,314,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7392円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,697,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,563,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,437,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1747円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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