有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,432,959,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,657,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,354,301,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,968,503,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6109円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,681,036,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,441,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,634,594,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,860,018,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0328円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,578,166,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,688,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,561,478,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,433,477,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7869円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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