有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,404,486,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,699,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,399,787,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,034,765,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5136円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,263,279,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,650,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,253,628,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,829,482,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9832円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 952,544,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,649,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,895,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,952,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0097円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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