有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,304,829,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,677,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,204,152,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,197,431,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5622円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,407,049,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,370,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,314,678,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,190,498,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7805円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,231,276,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,092,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,183,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,138,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5793円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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