有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,792,962,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,968,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,734,993,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,235,445,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5697円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,647,146,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,160,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,603,986,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,655,690,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3778円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,690,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,076,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,058,483,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0058円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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