有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,626,813,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,421,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,612,391,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,342,860,031口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3820円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,605,568,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,054,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,585,513,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,597,944,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9424円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,001,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,419,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,102,582,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,252,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5882円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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