有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,209,571,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,539,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,201,032,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,070,351,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3927円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,020,184,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,544,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,011,640,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,643,639,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8020円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 895,833,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,652,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,427,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1560円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
