有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,343,636,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,934,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,247,702,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,278,924,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6930円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,843,233,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,887,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,801,346,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,594,055,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5140円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,842,351,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,986,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,836,365,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,307,271,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1697円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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