有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,204,556,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,183,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,173,372,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,120,417,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4663円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,226,732,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,262,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,220,469,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,422,534,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7242円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,148,628,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,050,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,788,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1793円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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