有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,326,230,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,430,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,294,799,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,213,457,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5052円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,403,544,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,169,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,392,374,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,054,589,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2029円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,493,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,195,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 474,707,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5199円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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