有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,111,538,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,083,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,989,455,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,696,243,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,308,330,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,539,324,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,769,006,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,690,887,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1285円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,164,004,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,371,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,162,633,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,157,070,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9298円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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