有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,043,106,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,477,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,013,629,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,146,350,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4307円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,426,252,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,659,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,402,592,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,462,259,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4110円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,078,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,297,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,780,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,845,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9403円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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