有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,542,523,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,640,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,502,883,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,511,759,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3578円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,531,369,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,033,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,502,336,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,816,115,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7351円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,097,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,124,302,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,602,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4311円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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