有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,685,857,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,903,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,674,953,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,566,387,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3295円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,460,744,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,472,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,458,271,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,370,708,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7564円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 889,270,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,121,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,717,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4255円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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