有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,867,952,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,700,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,662,251,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,727,891,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8312円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,903,860,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,360,154,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,543,706,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,779,860,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0362円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,699,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,178,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,906,521,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,153,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8606円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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