有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,862,431,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,865,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,836,565,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,475,083,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6423円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,097,571,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,430,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,068,141,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,592,832,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4313円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,538,409,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,932,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,535,477,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,224,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0830円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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