有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,448,437,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,351,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,335,086,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,513,838,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7057円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,854,564,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,510,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,780,054,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,849,335,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9791円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,532,275,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,517,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,420,923,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7816円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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