有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,584,810,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,160,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,505,650,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,643,802,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4078円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,772,225,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,275,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,716,949,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,969,260,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9058円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,334,015,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,683,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,331,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,256,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5821円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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