有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,879,533,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,719,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,764,813,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,649,319,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6140円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,897,686,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,659,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,825,027,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,343,973,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4436円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,301,694,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,829,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,864,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,455,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0769円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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