有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,789,032,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,859,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,751,173,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,187,323,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5749円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,597,480,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,169,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,577,311,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,888,212,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5240円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,528,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,649,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,879,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 967,828,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1118円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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