有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,852,257,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,969,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,809,288,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,159,504,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5387円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,614,406,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,392,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,587,014,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,557,798,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6132円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,626,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,273,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,496,142,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4412円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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